|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
152.623,69
|
201.298,86
|
203.956,28
|
100,00
|
3,98
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
27.622,58
|
39.591,72
|
38.951,24
|
19,10
|
0,76
|
|
|
27.622,58
|
39.591,72
|
38.951,24
|
19,10
|
0,76
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
125.000,00
|
161.703,46
|
165.000,00
|
80,90
|
3,22
|
|
|
125.000,00
|
161.703,46
|
165.000,00
|
80,90
|
3,22
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
5,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,04
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
593.599,88
|
100,00
|
11,59
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
593.599,88
|
100,00
|
11,59
|
|
III. DİĞER
|
3.713.170,00
|
4.323.000,00
|
4.326.099,71
|
100,00
|
84,43
|
|
TRT031110T10
|
408.800,00
|
323.000,00
|
323.223,00
|
7,47
|
6,31
|
|
TRT150212T15
|
3.304.370,00
|
4.000.000,00
|
4.002.876,71
|
92,53
|
78,13
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.465.793,69
|
5.103.832,86
|
5.123.655,87
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.252,79
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
383.808,36
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-194.198,59
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.419.518,43
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|