|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
200.002,69
|
376.009,31
|
366.010,48
|
100,00
|
6,77
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
100.001,58
|
138.005,63
|
136.005,60
|
37,16
|
2,52
|
|
|
100.001,58
|
138.005,63
|
136.005,60
|
37,16
|
2,52
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
100.000,00
|
238.000,00
|
230.000,00
|
62,84
|
4,26
|
|
|
100.000,00
|
238.000,00
|
230.000,00
|
62,84
|
4,26
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
4,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
4,88
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
594.792,26
|
100,00
|
11,00
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
594.792,26
|
100,00
|
11,00
|
|
III. DİĞER
|
4.350.410,00
|
4.441.000,00
|
4.444.179,37
|
100,00
|
82,22
|
|
TRT031110T10
|
552.935,00
|
441.000,00
|
441.302,66
|
9,93
|
8,16
|
|
TRT170210T15
|
3.797.475,00
|
4.000.000,00
|
4.002.876,71
|
90,07
|
74,06
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.150.412,69
|
5.396.543,31
|
5.404.982,11
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.064,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
608.358,73
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-709.454,70
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.409.950,43
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|