|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
150.002,69
|
558.187,09
|
561.910,66
|
100,00
|
10,63
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
20.000,00
|
80.177,78
|
80.000,00
|
14,24
|
1,51
|
|
|
20.000,00
|
80.177,78
|
80.000,00
|
14,24
|
1,51
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
1,58
|
5,63
|
5,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
5,63
|
5,60
|
0,00
|
0,00
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
100.000,00
|
231.000,00
|
232.000,00
|
41,29
|
4,39
|
|
|
100.000,00
|
231.000,00
|
232.000,00
|
41,29
|
4,39
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
30.000,00
|
247.000,00
|
249.900,00
|
44,47
|
4,73
|
|
|
30.000,00
|
247.000,00
|
249.900,00
|
44,47
|
4,73
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
5,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,06
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
595.918,61
|
100,00
|
11,27
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
595.918,61
|
100,00
|
11,27
|
|
III. DİĞER
|
4.851.095,00
|
4.126.000,00
|
4.128.811,10
|
100,00
|
78,10
|
|
TRT230610T13
|
4.851.095,00
|
4.126.000,00
|
4.128.811,10
|
100,00
|
78,10
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.601.097,69
|
5.263.721,09
|
5.286.640,37
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.171,21
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
727.722,08
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-708.323,65
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.412.210,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|