|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
201.207,69
|
457.388,33
|
460.874,54
|
100,00
|
8,77
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
1,58
|
5,63
|
6,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
5,63
|
6,11
|
0,00
|
0,00
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
100.000,00
|
51.500,00
|
53.000,00
|
11,50
|
1,01
|
|
|
100.000,00
|
51.500,00
|
53.000,00
|
11,50
|
1,01
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
71.205,00
|
157.379,02
|
157.363,05
|
34,14
|
3,00
|
|
|
71.205,00
|
157.379,02
|
157.363,05
|
34,14
|
3,00
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
30.000,00
|
248.500,00
|
250.500,00
|
54,35
|
4,77
|
|
|
30.000,00
|
248.500,00
|
250.500,00
|
54,35
|
4,77
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
5,38
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,38
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
596.830,21
|
100,00
|
11,36
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
596.830,21
|
100,00
|
11,36
|
|
III. DİĞER
|
4.418.985,00
|
4.193.000,00
|
4.195.841,61
|
100,00
|
79,87
|
|
TRT071009T51
|
4.200.030,00
|
4.000.000,00
|
4.002.712,33
|
95,40
|
76,19
|
|
TRT140410T16
|
218.955,00
|
193.000,00
|
193.129,28
|
4,60
|
3,68
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.220.192,69
|
5.229.922,33
|
5.253.546,36
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.027,73
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
655.687,35
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-579.129,60
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.436.131,84
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|