|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
119.466,69
|
618.596,48
|
619.726,99
|
100,00
|
11,27
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
119.465,58
|
618.592,80
|
619.721,30
|
100,00
|
11,27
|
|
AKSA
|
0,63
|
0,88
|
0,91
|
0,00
|
0,00
|
|
AYGAZ
|
69.464,00
|
267.337,17
|
270.214,96
|
43,60
|
4,92
|
|
PETKM
|
50.000,00
|
351.250,00
|
349.500,00
|
56,40
|
6,36
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
5,43
|
0,00
|
0,00
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
5,69
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
5,69
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
597.781,12
|
100,00
|
10,87
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
597.781,12
|
100,00
|
10,87
|
|
III. DİĞER
|
4.834.420,00
|
4.277.000,00
|
4.279.899,02
|
100,00
|
77,85
|
|
TRT140410T16
|
4.512.645,00
|
4.000.000,00
|
4.002.712,33
|
93,52
|
72,81
|
|
TRT230610T13
|
321.775,00
|
277.000,00
|
277.186,69
|
6,48
|
5,04
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.553.886,69
|
5.475.130,48
|
5.497.407,13
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.134,25
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.498.576,78
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.662.967,34
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.439.150,82
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|