|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
130.002,69
|
369.634,31
|
367.713,41
|
100,00
|
6,68
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
130.001,58
|
369.630,63
|
367.707,48
|
100,00
|
6,68
|
|
|
130.001,58
|
369.630,63
|
367.707,48
|
100,00
|
6,68
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
5,93
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,93
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
598.789,09
|
100,00
|
10,87
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
598.789,09
|
100,00
|
10,87
|
|
III. DİĞER
|
5.369.970,00
|
4.538.000,00
|
4.541.076,36
|
100,00
|
82,45
|
|
TRT110511T17
|
3.430.000,00
|
2.500.000,00
|
2.501.695,21
|
55,09
|
45,42
|
|
TRT130110T10
|
41.165,00
|
38.000,00
|
38.024,99
|
0,84
|
0,69
|
|
TRT180810T18
|
1.898.805,00
|
2.000.000,00
|
2.001.356,16
|
44,07
|
36,34
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
6.099.972,69
|
5.487.168,31
|
5.507.578,86
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.657,08
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
558.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-720.158,95
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.452.076,99
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|