|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
40.002,69
|
294.509,35
|
292.413,68
|
100,00
|
5,17
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
40.001,58
|
294.505,67
|
292.407,36
|
100,00
|
5,17
|
|
|
40.001,58
|
294.505,67
|
292.407,36
|
100,00
|
5,17
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
6,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
6,32
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.400.000,00
|
1.315.494,00
|
1.336.736,55
|
100,00
|
23,62
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
599.731,11
|
44,87
|
10,60
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
737.005,44
|
55,13
|
13,02
|
|
III. DİĞER
|
3.779.815,00
|
4.028.000,00
|
4.030.730,40
|
100,00
|
71,22
|
|
TRT020211T11
|
35.495,00
|
28.000,00
|
28.018,07
|
0,70
|
0,50
|
|
TRT170210T15
|
3.744.320,00
|
4.000.000,00
|
4.002.712,33
|
99,30
|
70,72
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.219.817,69
|
5.638.003,35
|
5.659.880,63
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
107.082,05
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
317.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-632.578,62
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.451.384,06
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|