|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
90.002,69
|
448.509,35
|
448.964,17
|
100,00
|
7,93
|
|
GIDA, İÇECEK
|
25.000,00
|
87.000,00
|
87.250,00
|
19,43
|
1,54
|
|
|
25.000,00
|
87.000,00
|
87.250,00
|
19,43
|
1,54
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
40.000,00
|
196.000,00
|
195.200,00
|
43,48
|
3,45
|
|
|
40.000,00
|
196.000,00
|
195.200,00
|
43,48
|
3,45
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
1,58
|
5,67
|
7,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
5,67
|
7,29
|
0,00
|
0,00
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
5.000,00
|
59.000,00
|
59.900,00
|
13,34
|
1,06
|
|
|
5.000,00
|
59.000,00
|
59.900,00
|
13,34
|
1,06
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
20.000,00
|
106.500,00
|
106.600,00
|
23,74
|
1,88
|
|
|
20.000,00
|
106.500,00
|
106.600,00
|
23,74
|
1,88
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
6,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
6,88
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
735.960,00
|
739.817,37
|
100,00
|
13,06
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
739.817,37
|
100,00
|
13,06
|
|
III. DİĞER
|
4.638.400,00
|
4.473.000,00
|
4.475.841,47
|
100,00
|
79,01
|
|
TRT020211T11
|
593.865,00
|
473.000,00
|
473.293,52
|
10,57
|
8,36
|
|
TRT100210T12
|
4.044.535,00
|
4.000.000,00
|
4.002.547,95
|
89,43
|
70,66
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.528.402,69
|
5.657.469,35
|
5.664.623,01
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.615,61
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
888.405,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.206.201,19
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.453.442,43
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|