|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
92.790,69
|
692.284,52
|
693.407,77
|
100,00
|
12,30
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.001,58
|
156.005,67
|
156.507,74
|
22,57
|
2,78
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
50.000,00
|
156.000,00
|
156.500,00
|
22,57
|
2,78
|
|
PRKTE
|
50.000,00
|
156.000,00
|
156.500,00
|
22,57
|
2,78
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
5,67
|
7,74
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
0,92
|
1,01
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.220,00
|
410.166,40
|
408.574,40
|
58,92
|
7,25
|
|
AKENR
|
30.220,00
|
410.166,40
|
408.574,40
|
58,92
|
7,25
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
12.569,11
|
126.112,45
|
128.325,63
|
18,51
|
2,28
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
6,35
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
6,35
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
12.568,00
|
126.108,77
|
128.319,28
|
18,51
|
2,28
|
|
AVIVA
|
12.568,00
|
126.108,77
|
128.319,28
|
18,51
|
2,28
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
735.960,00
|
750.831,39
|
100,00
|
13,32
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
750.831,39
|
100,00
|
13,32
|
|
III. DİĞER
|
4.526.015,00
|
4.189.000,00
|
4.191.489,19
|
100,00
|
74,37
|
|
TRB170210T15
|
4.294.405,00
|
4.000.000,00
|
4.002.383,56
|
95,49
|
71,02
|
|
TRT020211T11
|
231.610,00
|
189.000,00
|
189.105,63
|
4,51
|
3,36
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.418.805,69
|
5.617.244,52
|
5.635.728,35
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
107.263,53
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
938.382,55
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.183.288,67
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.498.085,76
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|