|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
256.967,69
|
521.181,88
|
518.712,85
|
100,00
|
9,67
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
1,58
|
5,67
|
7,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
5,67
|
7,55
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
5,67
|
7,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
100.000,00
|
127.750,00
|
127.000,00
|
24,48
|
2,37
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
100.000,00
|
127.750,00
|
127.000,00
|
24,48
|
2,37
|
|
|
100.000,00
|
127.750,00
|
127.000,00
|
24,48
|
2,37
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
40.000,00
|
156.600,00
|
157.200,00
|
30,31
|
2,93
|
|
Ulaştırma
|
40.000,00
|
156.600,00
|
157.200,00
|
30,31
|
2,93
|
|
|
40.000,00
|
156.600,00
|
157.200,00
|
30,31
|
2,93
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
116.966,11
|
236.826,21
|
234.505,30
|
45,21
|
4,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
7,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
7,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
16.965,00
|
173.822,53
|
170.498,25
|
32,87
|
3,18
|
|
|
16.965,00
|
173.822,53
|
170.498,25
|
32,87
|
3,18
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
100.000,00
|
63.000,00
|
64.000,00
|
12,34
|
1,19
|
|
|
100.000,00
|
63.000,00
|
64.000,00
|
12,34
|
1,19
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
735.960,00
|
755.266,99
|
100,00
|
14,08
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
755.266,99
|
100,00
|
14,08
|
|
III. DİĞER
|
4.115.605,00
|
4.088.000,00
|
4.090.434,55
|
100,00
|
76,25
|
|
TRT020211T11
|
106.285,00
|
88.000,00
|
88.050,99
|
2,15
|
1,64
|
|
TRT180810T18
|
4.009.320,00
|
4.000.000,00
|
4.002.383,56
|
97,85
|
74,61
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.172.572,69
|
5.345.141,88
|
5.364.414,39
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
108.128,40
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
515.376,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-459.826,24
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.528.092,55
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|