|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
220.002,69
|
692.409,35
|
685.014,37
|
100,00
|
11,94
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.001,58
|
392.505,67
|
383.507,18
|
55,99
|
6,68
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
30.001,58
|
259.505,67
|
250.507,18
|
36,57
|
4,37
|
|
|
30.001,58
|
259.505,67
|
250.507,18
|
36,57
|
4,37
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
20.000,00
|
133.000,00
|
133.000,00
|
19,42
|
2,32
|
|
|
20.000,00
|
133.000,00
|
133.000,00
|
19,42
|
2,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
150.000,00
|
211.500,00
|
211.500,00
|
30,88
|
3,69
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
150.000,00
|
211.500,00
|
211.500,00
|
30,88
|
3,69
|
|
|
150.000,00
|
211.500,00
|
211.500,00
|
30,88
|
3,69
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
20.000,00
|
88.400,00
|
90.000,00
|
13,14
|
1,57
|
|
Ulaştırma
|
20.000,00
|
88.400,00
|
90.000,00
|
13,14
|
1,57
|
|
|
20.000,00
|
88.400,00
|
90.000,00
|
13,14
|
1,57
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1,11
|
3,68
|
7,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
7,19
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
7,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
735.960,00
|
757.063,46
|
100,00
|
13,20
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
757.063,46
|
100,00
|
13,20
|
|
III. DİĞER
|
4.212.350,00
|
4.293.000,00
|
4.295.373,31
|
100,00
|
74,87
|
|
TRT140410T16
|
317.130,00
|
293.000,00
|
293.154,13
|
6,82
|
5,11
|
|
TRT190111T13
|
3.895.220,00
|
4.000.000,00
|
4.002.219,18
|
93,18
|
69,76
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.232.352,69
|
5.721.369,35
|
5.737.451,14
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
107.978,73
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
499.475,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-778.024,45
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.566.880,42
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|