|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
121.220,54
|
239.229,44
|
236.041,82
|
100,00
|
4,56
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
71.219,43
|
175.225,76
|
175.534,81
|
74,37
|
3,39
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
5,67
|
7,12
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
0,92
|
1,65
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
5,47
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
35,85
|
150,57
|
159,53
|
0,07
|
0,00
|
|
EREGL
|
35,85
|
150,57
|
159,53
|
0,07
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
71.182,00
|
175.069,52
|
175.368,16
|
74,30
|
3,39
|
|
DOAS
|
21.182,00
|
102.944,52
|
103.368,16
|
43,79
|
2,00
|
|
KARSN
|
50.000,00
|
72.125,00
|
72.000,00
|
30,50
|
1,39
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
50.000,00
|
64.000,00
|
60.500,00
|
25,63
|
1,17
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
50.000,00
|
64.000,00
|
60.500,00
|
25,63
|
1,17
|
|
NTTUR
|
50.000,00
|
64.000,00
|
60.500,00
|
25,63
|
1,17
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1,11
|
3,68
|
7,01
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
7,01
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
7,01
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.500.000,00
|
1.421.120,00
|
1.453.365,78
|
100,00
|
28,06
|
|
TRT140410T16
|
700.000,00
|
685.160,00
|
685.876,71
|
47,19
|
13,24
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
767.489,07
|
52,81
|
14,82
|
|
III. DİĞER
|
4.218.600,00
|
3.490.000,00
|
3.490.670,24
|
100,00
|
67,39
|
|
TRT020211T11
|
3.700.000,00
|
3.000.000,00
|
3.000.579,64
|
85,96
|
57,93
|
|
TRT140410T16
|
518.600,00
|
490.000,00
|
490.090,60
|
14,04
|
9,46
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.839.820,54
|
5.150.349,44
|
5.180.077,84
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
109.605,44
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
313.455,48
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-28.228,59
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.574.910,17
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|