|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
129.903,54
|
536.275,52
|
525.805,81
|
100,00
|
9,69
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.002,43
|
192.009,55
|
188.011,42
|
35,76
|
3,47
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.001,58
|
192.005,67
|
188.007,37
|
35,76
|
3,47
|
|
AKSA
|
0,63
|
0,92
|
0,78
|
0,00
|
0,00
|
|
DEVA
|
50.000,00
|
192.000,00
|
188.000,00
|
35,75
|
3,47
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,59
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,88
|
4,05
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,88
|
4,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
79.900,00
|
344.262,29
|
337.787,00
|
64,24
|
6,23
|
|
Ulaştırma
|
79.900,00
|
344.262,29
|
337.787,00
|
64,24
|
6,23
|
|
RANLO
|
19.900,00
|
81.862,29
|
82.187,00
|
15,63
|
1,51
|
|
RYSAS
|
60.000,00
|
262.400,00
|
255.600,00
|
48,61
|
4,71
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1,11
|
3,68
|
7,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
7,39
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
7,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.500.000,00
|
1.421.120,00
|
1.463.327,15
|
100,00
|
26,97
|
|
TRT140410T16
|
700.000,00
|
685.160,00
|
690.475,05
|
47,19
|
12,73
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
772.852,10
|
52,81
|
14,25
|
|
III. DİĞER
|
3.759.370,00
|
3.434.000,00
|
3.435.825,69
|
100,00
|
63,33
|
|
TRT030811T14
|
544.420,00
|
434.000,00
|
434.222,95
|
12,64
|
8,00
|
|
TRT260214T10
|
3.214.950,00
|
3.000.000,00
|
3.001.602,74
|
87,36
|
55,33
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.389.273,54
|
5.391.395,52
|
5.424.958,65
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
110.617,48
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
100.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-23.459,13
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.612.117,00
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|