|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
160.730,54
|
579.733,60
|
566.343,53
|
100,00
|
10,10
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
5.002,43
|
169.176,22
|
176.711,29
|
31,20
|
3,15
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
5,67
|
7,66
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
5,67
|
7,66
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,88
|
3,63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,88
|
3,63
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.000,00
|
169.166,67
|
176.700,00
|
31,20
|
3,15
|
|
|
5.000,00
|
169.166,67
|
176.700,00
|
31,20
|
3,15
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
60.000,00
|
264.000,00
|
246.000,00
|
43,44
|
4,39
|
|
Ulaştırma
|
60.000,00
|
264.000,00
|
246.000,00
|
43,44
|
4,39
|
|
|
60.000,00
|
264.000,00
|
246.000,00
|
43,44
|
4,39
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
95.728,11
|
146.557,38
|
143.632,24
|
25,36
|
2,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
6,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
6,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
95.727,00
|
146.553,70
|
143.625,51
|
25,36
|
2,56
|
|
|
95.727,00
|
146.553,70
|
143.625,51
|
25,36
|
2,56
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.500.000,00
|
1.421.120,00
|
1.467.961,67
|
100,00
|
26,18
|
|
TRT140410T16
|
700.000,00
|
685.160,00
|
692.516,87
|
47,18
|
12,35
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
775.444,80
|
52,82
|
13,83
|
|
III. DİĞER
|
3.698.275,00
|
3.570.000,00
|
3.571.906,68
|
100,00
|
63,71
|
|
TRT120111T10
|
3.589.490,00
|
3.500.000,00
|
3.501.869,86
|
98,04
|
62,46
|
|
TRT201113A17
|
108.785,00
|
70.000,00
|
70.036,82
|
1,96
|
1,25
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.359.005,54
|
5.570.853,60
|
5.606.211,88
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
110.426,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
548.021,94
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-658.759,93
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.605.900,67
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|