|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
180.003,54
|
397.056,34
|
400.416,29
|
100,00
|
6,95
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.002,43
|
134.609,26
|
135.911,43
|
33,94
|
2,36
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
30.000,00
|
47.100,00
|
47.400,00
|
11,84
|
0,82
|
|
|
30.000,00
|
47.100,00
|
47.400,00
|
11,84
|
0,82
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
50.000,00
|
87.500,00
|
88.500,00
|
22,10
|
1,54
|
|
|
50.000,00
|
87.500,00
|
88.500,00
|
22,10
|
1,54
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
5,67
|
7,80
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
5,67
|
7,80
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,59
|
3,63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,59
|
3,63
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
100.001,11
|
262.447,08
|
264.504,86
|
66,06
|
4,59
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
50.001,11
|
105.003,68
|
106.004,86
|
26,47
|
1,84
|
|
|
50.001,11
|
105.003,68
|
106.004,86
|
26,47
|
1,84
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
50.000,00
|
157.443,40
|
158.500,00
|
39,58
|
2,75
|
|
|
50.000,00
|
157.443,40
|
158.500,00
|
39,58
|
2,75
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.500.000,00
|
1.421.120,00
|
1.474.002,43
|
100,00
|
25,58
|
|
TRT140410T16
|
700.000,00
|
685.160,00
|
695.200,69
|
47,16
|
12,07
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
778.801,74
|
52,84
|
13,52
|
|
III. DİĞER
|
4.213.200,00
|
3.885.000,00
|
3.887.066,05
|
100,00
|
67,47
|
|
TRT030811T14
|
475.875,00
|
385.000,00
|
385.196,19
|
9,91
|
6,69
|
|
TRT090113T13
|
3.737.325,00
|
3.500.000,00
|
3.501.869,86
|
90,09
|
60,78
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.893.203,54
|
5.703.176,34
|
5.761.484,77
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.156,68
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
243.600,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-397.808,11
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.609.433,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|