|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
120.003,54
|
389.644,08
|
386.416,79
|
100,00
|
6,91
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
20.002,43
|
46.809,26
|
46.811,52
|
12,11
|
0,84
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
20.001,58
|
46.805,67
|
46.807,58
|
12,11
|
0,84
|
|
AKSA
|
20.000,63
|
46.800,92
|
46.801,47
|
12,11
|
0,84
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,59
|
3,94
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,59
|
3,94
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
50.000,00
|
158.500,00
|
155.000,00
|
40,11
|
2,77
|
|
ZOREN
|
50.000,00
|
158.500,00
|
155.000,00
|
40,11
|
2,77
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
50.001,11
|
184.334,82
|
184.605,27
|
47,77
|
3,30
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
5,27
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
5,27
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
20.000,00
|
90.400,00
|
91.600,00
|
23,70
|
1,64
|
|
ANHYT
|
20.000,00
|
90.400,00
|
91.600,00
|
23,70
|
1,64
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
93.931,14
|
93.000,00
|
24,07
|
1,66
|
|
DEVAY
|
30.000,00
|
93.931,14
|
93.000,00
|
24,07
|
1,66
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.500.000,00
|
1.421.120,00
|
1.479.775,07
|
100,00
|
26,48
|
|
TRT140410T16
|
700.000,00
|
685.160,00
|
697.906,78
|
47,16
|
12,49
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
781.868,29
|
52,84
|
13,99
|
|
III. DİĞER
|
4.423.605,00
|
3.721.000,00
|
3.722.982,48
|
100,00
|
66,61
|
|
TRT110511T17
|
4.140.995,00
|
3.500.000,00
|
3.501.869,86
|
94,06
|
62,65
|
|
TRT161111T14
|
282.610,00
|
221.000,00
|
221.112,62
|
5,94
|
3,96
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
6.043.608,54
|
5.531.764,08
|
5.589.174,34
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.656,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
90.670,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-70.033,29
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.611.467,83
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|