|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
175.003,54
|
320.013,49
|
314.517,49
|
100,00
|
5,60
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
100.002,43
|
69.009,81
|
68.011,73
|
21,62
|
1,21
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
100.000,00
|
69.000,00
|
68.000,00
|
21,62
|
1,21
|
|
|
100.000,00
|
69.000,00
|
68.000,00
|
21,62
|
1,21
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,22
|
7,82
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,22
|
7,82
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,59
|
3,91
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,59
|
3,91
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
25.000,00
|
80.500,00
|
80.000,00
|
25,44
|
1,43
|
|
|
25.000,00
|
80.500,00
|
80.000,00
|
25,44
|
1,43
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
50.001,11
|
170.503,68
|
166.505,76
|
52,94
|
2,97
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
5,76
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,76
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
50.000,00
|
170.500,00
|
166.500,00
|
52,94
|
2,97
|
|
|
50.000,00
|
170.500,00
|
166.500,00
|
52,94
|
2,97
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.600.000,00
|
1.503.720,00
|
1.553.582,37
|
100,00
|
27,68
|
|
TRT031110T10
|
800.000,00
|
767.760,00
|
767.992,44
|
49,43
|
13,68
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
785.589,93
|
50,57
|
14,00
|
|
III. DİĞER
|
3.747.875,00
|
3.742.000,00
|
3.744.660,23
|
100,00
|
66,72
|
|
TRB080910T19
|
259.055,00
|
242.000,00
|
242.167,08
|
6,47
|
4,31
|
|
TRT120111T10
|
3.488.820,00
|
3.500.000,00
|
3.502.493,15
|
93,53
|
62,40
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.522.878,54
|
5.565.733,49
|
5.612.760,09
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.286,98
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
329.450,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-341.280,12
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.603.216,95
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|