|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
86.992,54
|
369.427,52
|
355.204,08
|
100,00
|
6,33
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2,43
|
9,82
|
11,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,67
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
7,67
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,59
|
3,42
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,59
|
3,42
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
21.989,00
|
91.914,02
|
85.537,21
|
24,08
|
1,53
|
|
Ulaştırma
|
21.989,00
|
91.914,02
|
85.537,21
|
24,08
|
1,53
|
|
|
21.989,00
|
91.914,02
|
85.537,21
|
24,08
|
1,53
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
65.001,11
|
277.503,68
|
269.655,78
|
75,92
|
4,81
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
50.001,11
|
97.503,68
|
95.505,78
|
26,89
|
1,70
|
|
|
50.001,11
|
97.503,68
|
95.505,78
|
26,89
|
1,70
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,00
|
180.000,00
|
174.150,00
|
49,03
|
3,11
|
|
|
15.000,00
|
180.000,00
|
174.150,00
|
49,03
|
3,11
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.600.000,00
|
1.503.720,00
|
1.578.928,53
|
100,00
|
28,15
|
|
TRT031110T10
|
800.000,00
|
767.760,00
|
781.489,30
|
49,49
|
13,93
|
|
TRB280710T17
|
800.000,00
|
735.960,00
|
797.439,23
|
50,51
|
14,22
|
|
III. DİĞER
|
3.703.065,00
|
3.672.000,00
|
3.673.975,43
|
100,00
|
65,51
|
|
TRT180810T18
|
3.538.115,00
|
3.500.000,00
|
3.501.884,25
|
95,32
|
62,44
|
|
TRT190111T13
|
164.950,00
|
172.000,00
|
172.091,18
|
4,68
|
3,07
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.390.057,54
|
5.545.147,52
|
5.608.108,04
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
49.816,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-124.041,04
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.533.883,29
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|