|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
145.083,54
|
409.523,78
|
389.968,31
|
100,00
|
7,10
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.002,43
|
93.009,70
|
91.211,27
|
23,39
|
1,66
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,73
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
1,59
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,85
|
93.003,47
|
91.203,54
|
23,39
|
1,66
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,47
|
3,54
|
0,00
|
0,00
|
|
FENIS
|
30.000,00
|
93.000,00
|
91.200,00
|
23,39
|
1,66
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
100.080,00
|
136.510,40
|
126.100,80
|
32,34
|
2,30
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
100.080,00
|
136.510,40
|
126.100,80
|
32,34
|
2,30
|
|
MARTI
|
100.080,00
|
136.510,40
|
126.100,80
|
32,34
|
2,30
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
15.001,11
|
180.003,68
|
172.656,24
|
44,27
|
3,14
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
6,24
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
6,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,00
|
180.000,00
|
172.650,00
|
44,27
|
3,14
|
|
AKFEN
|
15.000,00
|
180.000,00
|
172.650,00
|
44,27
|
3,14
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.668.452,84
|
100,00
|
30,38
|
|
TRT031110T10
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.668.452,84
|
100,00
|
30,38
|
|
III. DİĞER
|
3.461.425,00
|
3.432.000,00
|
3.433.842,31
|
100,00
|
62,52
|
|
TRT161111T14
|
490.410,00
|
432.000,00
|
432.227,24
|
12,59
|
7,87
|
|
TRT260613T17
|
2.971.015,00
|
3.000.000,00
|
3.001.615,07
|
87,41
|
54,65
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.306.508,54
|
5.491.958,78
|
5.492.263,46
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
50.524,43
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
119.550,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-144.007,70
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.518.330,19
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|