|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
175.083,54
|
508.523,98
|
479.815,64
|
100,00
|
8,90
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.002,43
|
93.009,90
|
90.911,15
|
18,95
|
1,69
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,42
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
1,67
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
5,75
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,85
|
93.003,67
|
90.903,73
|
18,95
|
1,69
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,67
|
3,73
|
0,00
|
0,00
|
|
FENIS
|
30.000,00
|
93.000,00
|
90.900,00
|
18,94
|
1,69
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
100.080,00
|
136.510,40
|
123.098,40
|
25,66
|
2,28
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
100.080,00
|
136.510,40
|
123.098,40
|
25,66
|
2,28
|
|
MARTI
|
100.080,00
|
136.510,40
|
123.098,40
|
25,66
|
2,28
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
45.001,11
|
279.003,68
|
265.806,09
|
55,40
|
4,93
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
30.001,11
|
99.003,68
|
99.906,09
|
20,82
|
1,85
|
|
ASYAB
|
30.000,00
|
99.000,00
|
99.900,00
|
20,82
|
1,85
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
6,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,00
|
180.000,00
|
165.900,00
|
34,58
|
3,08
|
|
AKFEN
|
15.000,00
|
180.000,00
|
165.900,00
|
34,58
|
3,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.678.791,70
|
100,00
|
31,14
|
|
TRT031110T10
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.678.791,70
|
100,00
|
31,14
|
|
III. DİĞER
|
3.092.945,00
|
3.230.000,00
|
3.232.400,71
|
100,00
|
59,96
|
|
TRT100413T17
|
2.442.515,00
|
2.500.000,00
|
2.501.863,01
|
77,40
|
46,41
|
|
TRT150212T15
|
344.895,00
|
500.000,00
|
500.372,60
|
15,48
|
9,28
|
|
TRT201113A17
|
305.535,00
|
230.000,00
|
230.165,10
|
7,12
|
4,27
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.968.028,54
|
5.388.958,98
|
5.391.008,05
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
50.459,22
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
613.410,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-538.165,38
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.516.711,89
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|