|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
225.083,54
|
850.638,75
|
854.367,69
|
100,00
|
14,47
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.002,43
|
155.409,90
|
155.012,01
|
18,14
|
2,63
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,88
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
1,96
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
5,92
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.000,85
|
155.403,67
|
155.004,13
|
18,14
|
2,63
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,67
|
4,13
|
0,00
|
0,00
|
|
FENIS
|
50.000,00
|
155.400,00
|
155.000,00
|
18,14
|
2,63
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
50.000,00
|
247.714,77
|
248.000,00
|
29,03
|
4,20
|
|
AKSEN
|
50.000,00
|
247.714,77
|
248.000,00
|
29,03
|
4,20
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
100.080,00
|
136.510,40
|
124.099,20
|
14,53
|
2,10
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
100.080,00
|
136.510,40
|
124.099,20
|
14,53
|
2,10
|
|
MARTI
|
100.080,00
|
136.510,40
|
124.099,20
|
14,53
|
2,10
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
25.001,11
|
311.003,68
|
327.256,48
|
38,30
|
5,54
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
6,48
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
6,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
25.000,00
|
311.000,00
|
327.250,00
|
38,30
|
5,54
|
|
AKFEN
|
25.000,00
|
311.000,00
|
327.250,00
|
38,30
|
5,54
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.687.762,38
|
100,00
|
28,59
|
|
TRT031110T10
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.687.762,38
|
100,00
|
28,59
|
|
III. DİĞER
|
4.344.830,00
|
3.359.000,00
|
3.360.954,70
|
100,00
|
56,94
|
|
TRT020211T11
|
387.955,00
|
359.000,00
|
359.191,69
|
10,69
|
6,08
|
|
TRT201113A17
|
3.956.875,00
|
3.000.000,00
|
3.001.763,01
|
89,31
|
50,85
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
6.269.913,54
|
5.860.073,75
|
5.903.084,77
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
50.535,16
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
11.080,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-419.816,11
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.544.883,82
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|