|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
334.153,54
|
1.049.842,63
|
1.023.549,39
|
100,00
|
17,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
29.150,00
|
125.928,00
|
124.179,00
|
12,13
|
2,12
|
|
KOZAA
|
29.150,00
|
125.928,00
|
124.179,00
|
12,13
|
2,12
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
280.002,43
|
612.910,95
|
583.613,29
|
57,02
|
9,95
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
200.000,00
|
360.500,00
|
338.000,00
|
33,02
|
5,76
|
|
TIRE
|
200.000,00
|
360.500,00
|
338.000,00
|
33,02
|
5,76
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
8,83
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
2,01
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,82
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
80.000,85
|
252.404,72
|
245.604,46
|
24,00
|
4,19
|
|
EREGL
|
0,85
|
4,72
|
4,46
|
0,00
|
0,00
|
|
FENIS
|
80.000,00
|
252.400,00
|
245.600,00
|
23,99
|
4,19
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
25.001,11
|
311.003,68
|
315.757,10
|
30,85
|
5,38
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
7,10
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
7,10
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
25.000,00
|
311.000,00
|
315.750,00
|
30,85
|
5,38
|
|
AKFEN
|
25.000,00
|
311.000,00
|
315.750,00
|
30,85
|
5,38
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.699.331,07
|
100,00
|
28,96
|
|
TRT031110T10
|
1.700.000,00
|
1.650.435,00
|
1.699.331,07
|
100,00
|
28,96
|
|
III. DİĞER
|
2.152.920,00
|
3.142.000,00
|
3.144.435,40
|
100,00
|
53,59
|
|
TRT110215T16
|
130.000,00
|
142.000,00
|
142.101,15
|
4,52
|
2,42
|
|
TRT140813T19
|
2.022.920,00
|
3.000.000,00
|
3.002.334,25
|
95,48
|
51,17
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.187.073,54
|
5.842.277,63
|
5.867.315,86
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
50.614,06
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
65.200,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-492.649,38
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.490.480,54
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|