|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
320.133,54
|
980.009,43
|
981.692,16
|
100,00
|
17,04
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
130.132,43
|
376.730,75
|
367.034,72
|
37,39
|
6,37
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
8,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
8,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
80.000,85
|
252.404,72
|
243.204,74
|
24,77
|
4,22
|
|
|
80.000,85
|
252.404,72
|
243.204,74
|
24,77
|
4,22
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
50.130,00
|
124.319,80
|
123.821,10
|
12,61
|
2,15
|
|
|
50.130,00
|
124.319,80
|
123.821,10
|
12,61
|
2,15
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
190.001,11
|
603.278,68
|
614.657,44
|
62,61
|
10,67
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
90.001,11
|
122.403,68
|
122.407,44
|
12,47
|
2,12
|
|
|
90.001,11
|
122.403,68
|
122.407,44
|
12,47
|
2,12
|
|
Sigorta Şirketleri
|
75.000,00
|
169.875,00
|
169.500,00
|
17,27
|
2,94
|
|
|
75.000,00
|
169.875,00
|
169.500,00
|
17,27
|
2,94
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
25.000,00
|
311.000,00
|
322.750,00
|
32,88
|
5,60
|
|
|
25.000,00
|
311.000,00
|
322.750,00
|
32,88
|
5,60
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
786.288,00
|
786.738,62
|
100,00
|
13,66
|
|
TRT020211T11
|
800.000,00
|
786.288,00
|
786.738,62
|
100,00
|
13,66
|
|
III. DİĞER
|
2.905.275,00
|
3.991.000,00
|
3.993.095,85
|
100,00
|
69,31
|
|
TRT110215T16
|
430.000,00
|
491.000,00
|
491.225,99
|
12,30
|
8,53
|
|
TRT210514T12
|
2.475.275,00
|
3.500.000,00
|
3.501.869,86
|
87,70
|
60,78
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.025.408,54
|
5.757.297,43
|
5.761.526,63
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
50.658,42
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.131.450,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.438.442,46
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.505.192,59
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|