|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
170.003,54
|
808.164,63
|
802.120,39
|
100,00
|
15,50
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
95.002,43
|
383.660,95
|
368.863,29
|
45,99
|
7,13
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
15.000,00
|
131.250,00
|
131.250,00
|
16,36
|
2,54
|
|
|
15.000,00
|
131.250,00
|
131.250,00
|
16,36
|
2,54
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
8,65
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
8,65
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
80.000,85
|
252.404,72
|
237.604,64
|
29,62
|
4,59
|
|
|
80.000,85
|
252.404,72
|
237.604,64
|
29,62
|
4,59
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
75.001,11
|
424.503,68
|
433.257,10
|
54,01
|
8,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
7,10
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
7,10
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
50.000,00
|
113.500,00
|
109.500,00
|
13,65
|
2,12
|
|
|
50.000,00
|
113.500,00
|
109.500,00
|
13,65
|
2,12
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
25.000,00
|
311.000,00
|
323.750,00
|
40,36
|
6,26
|
|
|
25.000,00
|
311.000,00
|
323.750,00
|
40,36
|
6,26
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
786.288,00
|
789.063,28
|
100,00
|
15,25
|
|
TRT020211T11
|
800.000,00
|
786.288,00
|
789.063,28
|
100,00
|
15,25
|
|
III. DİĞER
|
2.407.735,00
|
3.579.000,00
|
3.583.894,77
|
100,00
|
69,25
|
|
TRT140813T19
|
2.328.930,00
|
3.500.000,00
|
3.504.799,32
|
97,79
|
67,72
|
|
TRT190111T13
|
78.805,00
|
79.000,00
|
79.095,45
|
2,21
|
1,53
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.377.738,54
|
5.173.452,63
|
5.175.078,44
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
51.456,34
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
418.516,25
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-143.204,61
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.501.846,42
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,10
|
|
|