|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
250.003,54
|
790.840,90
|
754.519,71
|
100,00
|
14,40
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
140.002,43
|
456.788,95
|
420.813,02
|
55,77
|
8,03
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
79.878,00
|
73.000,00
|
9,68
|
1,39
|
|
UYUM
|
10.000,00
|
79.878,00
|
73.000,00
|
9,68
|
1,39
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.001,58
|
124.506,23
|
123.008,66
|
16,30
|
2,35
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
1,81
|
0,00
|
0,00
|
|
ECILC
|
50.000,00
|
124.500,00
|
123.000,00
|
16,30
|
2,35
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,85
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
80.000,85
|
252.404,72
|
224.804,36
|
29,79
|
4,29
|
|
EREGL
|
0,85
|
4,72
|
4,36
|
0,00
|
0,00
|
|
FENIS
|
80.000,00
|
252.400,00
|
224.800,00
|
29,79
|
4,29
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
110.001,11
|
334.051,95
|
333.706,69
|
44,23
|
6,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
6,69
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
6,69
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
100.000,00
|
209.798,27
|
209.000,00
|
27,70
|
3,99
|
|
AKGRT
|
100.000,00
|
209.798,27
|
209.000,00
|
27,70
|
3,99
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
10.000,00
|
124.250,00
|
124.700,00
|
16,53
|
2,38
|
|
AKFEN
|
10.000,00
|
124.250,00
|
124.700,00
|
16,53
|
2,38
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
786.288,00
|
790.392,62
|
100,00
|
15,08
|
|
TRT020211T11
|
800.000,00
|
786.288,00
|
790.392,62
|
100,00
|
15,08
|
|
III. DİĞER
|
2.536.560,00
|
3.694.000,00
|
3.696.183,64
|
100,00
|
70,52
|
|
TRT020211T11
|
206.905,00
|
194.000,00
|
194.112,41
|
5,25
|
3,70
|
|
TRT140813T19
|
2.329.655,00
|
3.500.000,00
|
3.502.071,23
|
94,75
|
66,82
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.586.563,54
|
5.271.128,90
|
5.241.095,97
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
51.466,49
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
424.446,44
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-256.628,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.460.380,16
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|