|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
217.503,54
|
863.667,63
|
829.669,78
|
100,00
|
15,01
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
137.502,43
|
436.288,95
|
403.363,09
|
48,62
|
7,30
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
7.500,00
|
59.378,00
|
54.750,00
|
6,60
|
0,99
|
|
|
7.500,00
|
59.378,00
|
54.750,00
|
6,60
|
0,99
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.001,58
|
124.506,23
|
123.008,72
|
14,83
|
2,23
|
|
|
50.001,58
|
124.506,23
|
123.008,72
|
14,83
|
2,23
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
80.000,85
|
252.404,72
|
225.604,37
|
27,19
|
4,08
|
|
|
80.000,85
|
252.404,72
|
225.604,37
|
27,19
|
4,08
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
60.001,11
|
284.378,68
|
283.306,69
|
34,15
|
5,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
50.001,11
|
160.503,68
|
160.006,69
|
19,29
|
2,90
|
|
|
50.001,11
|
160.503,68
|
160.006,69
|
19,29
|
2,90
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
10.000,00
|
123.875,00
|
123.300,00
|
14,86
|
2,23
|
|
|
10.000,00
|
123.875,00
|
123.300,00
|
14,86
|
2,23
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
143.000,00
|
143.000,00
|
17,24
|
2,59
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
143.000,00
|
143.000,00
|
17,24
|
2,59
|
|
|
20.000,00
|
143.000,00
|
143.000,00
|
17,24
|
2,59
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
786.288,00
|
791.371,75
|
100,00
|
14,32
|
|
TRT020211T11
|
800.000,00
|
786.288,00
|
791.371,75
|
100,00
|
14,32
|
|
III. DİĞER
|
3.922.370,00
|
3.903.000,00
|
3.905.221,25
|
100,00
|
70,67
|
|
TRT120111T10
|
3.541.130,00
|
3.500.000,00
|
3.501.999,32
|
89,67
|
63,37
|
|
TRT260214T10
|
381.240,00
|
403.000,00
|
403.221,93
|
10,33
|
7,30
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.939.873,54
|
5.552.955,63
|
5.526.262,78
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
51.579,02
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
111.750,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-235.641,43
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.453.950,37
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|