|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
106.357,54
|
498.748,73
|
460.441,06
|
100,00
|
8,61
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
90.002,43
|
329.438,95
|
290.213,05
|
63,03
|
5,42
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
77.028,00
|
70.200,00
|
15,25
|
1,31
|
|
|
10.000,00
|
77.028,00
|
70.200,00
|
15,25
|
1,31
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
8,79
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
8,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
80.000,85
|
252.404,72
|
220.004,26
|
47,78
|
4,11
|
|
|
80.000,85
|
252.404,72
|
220.004,26
|
47,78
|
4,11
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
10.001,11
|
123.878,68
|
124.606,29
|
27,06
|
2,33
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
6,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
6,29
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
10.000,00
|
123.875,00
|
124.600,00
|
27,06
|
2,33
|
|
|
10.000,00
|
123.875,00
|
124.600,00
|
27,06
|
2,33
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
6.354,00
|
45.431,10
|
45.621,72
|
9,91
|
0,85
|
|
Bilişim
|
6.354,00
|
45.431,10
|
45.621,72
|
9,91
|
0,85
|
|
|
6.354,00
|
45.431,10
|
45.621,72
|
9,91
|
0,85
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
786.288,00
|
792.865,68
|
100,00
|
14,82
|
|
TRT020211T11
|
800.000,00
|
786.288,00
|
792.865,68
|
100,00
|
14,82
|
|
III. DİĞER
|
3.958.165,00
|
4.094.000,00
|
4.096.555,03
|
100,00
|
76,57
|
|
TRT040117T14
|
100.000,00
|
94.000,00
|
94.056,40
|
2,30
|
1,76
|
|
TRT100413T17
|
3.858.165,00
|
4.000.000,00
|
4.002.498,63
|
97,70
|
74,81
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.864.522,54
|
5.379.036,73
|
5.349.861,77
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
51.211,33
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
102.653,32
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-48.874,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.454.851,68
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|