|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
70.503,54
|
243.382,72
|
229.538,71
|
100,00
|
4,24
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
70.502,43
|
243.379,04
|
229.533,19
|
100,00
|
4,24
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
15.000,00
|
29.601,42
|
28.200,00
|
12,29
|
0,52
|
|
BAKAB
|
15.000,00
|
29.601,42
|
28.200,00
|
12,29
|
0,52
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.001,58
|
126.506,23
|
123.508,92
|
53,81
|
2,28
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
2,37
|
0,00
|
0,00
|
|
ECILC
|
50.000,00
|
126.500,00
|
123.500,00
|
53,80
|
2,28
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
6,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
4,72
|
4,27
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
4,72
|
4,27
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.500,00
|
87.266,67
|
77.820,00
|
33,90
|
1,44
|
|
KATMR
|
2.000,00
|
16.100,00
|
15.380,00
|
6,70
|
0,28
|
|
KOZAL
|
3.500,00
|
71.166,67
|
62.440,00
|
27,20
|
1,15
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1,11
|
3,68
|
5,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
5,52
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
5,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
800.000,00
|
786.288,00
|
799.702,32
|
100,00
|
14,77
|
|
TRT020211T11
|
800.000,00
|
786.288,00
|
799.702,32
|
100,00
|
14,77
|
|
III. DİĞER
|
3.197.985,00
|
4.382.000,00
|
4.384.411,43
|
100,00
|
80,99
|
|
TRT030811T14
|
545.165,00
|
500.000,00
|
500.279,45
|
11,41
|
9,24
|
|
TRT110215T16
|
340.000,00
|
382.000,00
|
382.175,82
|
8,72
|
7,06
|
|
TRT140813T19
|
2.312.820,00
|
3.500.000,00
|
3.501.956,16
|
79,87
|
64,69
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.068.488,54
|
5.411.670,72
|
5.413.652,46
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.103.606,00
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
153.952,51
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-175.027,90
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
6.496.183,07
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
6.051.727
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,07
|
|
|