|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
71.665,54
|
249.823,29
|
237.135,90
|
100,00
|
3,10
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
70.502,43
|
241.662,37
|
228.903,03
|
96,53
|
3,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
15.000,00
|
29.601,42
|
28.350,00
|
11,96
|
0,37
|
|
|
15.000,00
|
29.601,42
|
28.350,00
|
11,96
|
0,37
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.001,58
|
126.506,23
|
120.008,81
|
50,61
|
1,57
|
|
|
50.001,58
|
126.506,23
|
120.008,81
|
50,61
|
1,57
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
4,72
|
4,22
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
4,72
|
4,22
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.500,00
|
85.550,00
|
80.540,00
|
33,96
|
1,05
|
|
|
5.500,00
|
85.550,00
|
80.540,00
|
33,96
|
1,05
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1.163,11
|
8.160,92
|
8.232,87
|
3,47
|
0,11
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
5,91
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,91
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.162,00
|
8.157,24
|
8.226,96
|
3,47
|
0,11
|
|
|
1.162,00
|
8.157,24
|
8.226,96
|
3,47
|
0,11
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.500.000,00
|
1.474.620,00
|
1.474.665,09
|
100,00
|
19,30
|
|
TRT110511T17
|
1.500.000,00
|
1.474.620,00
|
1.474.665,09
|
100,00
|
19,30
|
|
III. DİĞER
|
6.398.245,00
|
5.925.000,00
|
5.927.146,48
|
100,00
|
77,59
|
|
TRT011014T19
|
324.510,00
|
425.000,00
|
425.134,84
|
7,17
|
5,57
|
|
TRT121011T19
|
6.073.735,00
|
5.500.000,00
|
5.502.011,64
|
92,83
|
72,03
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.969.910,54
|
7.649.443,29
|
7.638.947,47
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
147.386,20
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
125.774,72
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-45.222,93
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
7.866.885,46
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
7.430.139
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|