|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
62.503,54
|
706.288,97
|
681.893,89
|
100,00
|
6,45
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
17.502,43
|
54.785,29
|
54.787,90
|
8,03
|
0,52
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
9,09
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
9,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
4,06
|
3,81
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
4,06
|
3,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
17.500,00
|
54.775,00
|
54.775,00
|
8,03
|
0,52
|
|
|
17.500,00
|
54.775,00
|
54.775,00
|
8,03
|
0,52
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
20.000,00
|
533.500,00
|
507.600,00
|
74,44
|
4,80
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
20.000,00
|
533.500,00
|
507.600,00
|
74,44
|
4,80
|
|
|
20.000,00
|
533.500,00
|
507.600,00
|
74,44
|
4,80
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
25.001,11
|
118.003,68
|
119.505,99
|
17,53
|
1,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
25.001,11
|
118.003,68
|
119.505,99
|
17,53
|
1,13
|
|
|
25.001,11
|
118.003,68
|
119.505,99
|
17,53
|
1,13
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.459.000,00
|
2.493.582,86
|
100,00
|
23,60
|
|
TRT080611T11
|
1.000.000,00
|
984.380,00
|
994.171,03
|
39,87
|
9,41
|
|
TRT110511T17
|
1.500.000,00
|
1.474.620,00
|
1.499.411,83
|
60,13
|
14,19
|
|
III. DİĞER
|
7.327.135,00
|
7.385.000,00
|
7.389.525,50
|
100,00
|
69,94
|
|
TRT040117T14
|
420.000,00
|
385.000,00
|
385.210,43
|
5,21
|
3,65
|
|
TRT060121T16
|
6.907.135,00
|
7.000.000,00
|
7.004.315,07
|
94,79
|
66,30
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
9.889.638,54
|
10.550.288,97
|
10.565.002,25
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
51.298,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-207.152,91
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.410.147,63
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,04
|
|
|