|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
10.003,54
|
49.913,97
|
47.218,00
|
100,00
|
0,46
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2,43
|
10,29
|
12,47
|
0,03
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
8,93
|
0,02
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
8,93
|
0,02
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
4,06
|
3,54
|
0,01
|
0,00
|
|
|
0,85
|
4,06
|
3,54
|
0,01
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1,11
|
3,68
|
5,53
|
0,01
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
5,53
|
0,01
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,53
|
0,01
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.900,00
|
47.200,00
|
99,96
|
0,46
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.900,00
|
47.200,00
|
99,96
|
0,46
|
|
|
10.000,00
|
49.900,00
|
47.200,00
|
99,96
|
0,46
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.459.525,00
|
2.474.677,59
|
100,00
|
23,87
|
|
TRT030811T14
|
1.500.000,00
|
1.475.145,00
|
1.477.802,72
|
59,72
|
14,26
|
|
TRT080611T11
|
1.000.000,00
|
984.380,00
|
996.874,87
|
40,28
|
9,62
|
|
III. DİĞER
|
7.824.500,00
|
7.839.000,00
|
7.843.576,45
|
100,00
|
75,67
|
|
TRT150120T16
|
4.171.420,00
|
4.500.000,00
|
4.502.626,03
|
57,41
|
43,44
|
|
TRT250412T11
|
3.325.235,00
|
3.000.000,00
|
3.001.753,15
|
38,27
|
28,96
|
|
TRT260214T10
|
327.845,00
|
339.000,00
|
339.197,27
|
4,32
|
3,27
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.334.503,54
|
10.348.438,97
|
10.365.472,04
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
51.599,14
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-44.876,10
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.373.195,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,04
|
|
|