|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
15.003,54
|
112.448,55
|
92.616,85
|
100,00
|
0,89
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
5.002,43
|
62.510,29
|
54.411,60
|
58,75
|
0,52
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
8,18
|
0,01
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
8,18
|
0,01
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
5.000,00
|
62.500,00
|
54.400,00
|
58,74
|
0,52
|
|
|
5.000,00
|
62.500,00
|
54.400,00
|
58,74
|
0,52
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
4,06
|
3,42
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
4,06
|
3,42
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1,11
|
3,68
|
5,25
|
0,01
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
5,25
|
0,01
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
5,25
|
0,01
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
38.200,00
|
41,25
|
0,37
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
38.200,00
|
41,25
|
0,37
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
38.200,00
|
41,25
|
0,37
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.463.675,00
|
2.495.461,13
|
100,00
|
24,02
|
|
TRT030811T14
|
2.500.000,00
|
2.463.675,00
|
2.495.461,13
|
100,00
|
24,02
|
|
III. DİĞER
|
8.118.380,00
|
7.799.000,00
|
7.800.972,36
|
100,00
|
75,09
|
|
TRT071112T14
|
342.535,00
|
299.000,00
|
299.073,73
|
3,83
|
2,88
|
|
TRT251017T18
|
7.775.845,00
|
7.500.000,00
|
7.501.898,63
|
96,17
|
72,21
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.633.383,54
|
10.375.123,55
|
10.389.050,34
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
52.744,40
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
500,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-47.260,92
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.395.033,82
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,04
|
|
|