|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
274.840,05
|
680.806,77
|
715.870,44
|
100,00
|
6,83
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
56.534,94
|
199.836,08
|
196.930,26
|
27,51
|
1,88
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,27
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
7,27
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
29.923,49
|
4,18
|
0,29
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
29.923,49
|
4,18
|
0,29
|
|
Metal Ana Sanayi
|
49.999,85
|
168.499,49
|
166.999,50
|
23,33
|
1,59
|
|
|
49.999,85
|
168.499,49
|
166.999,50
|
23,33
|
1,59
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
208.305,11
|
431.036,11
|
489.840,18
|
68,43
|
4,67
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
20.001,11
|
71.403,68
|
71.805,30
|
10,03
|
0,68
|
|
|
20.001,11
|
71.403,68
|
71.805,30
|
10,03
|
0,68
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
418.034,88
|
58,40
|
3,99
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
418.034,88
|
58,40
|
3,99
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.100,00
|
4,06
|
0,28
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.100,00
|
4,06
|
0,28
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.100,00
|
4,06
|
0,28
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.299.613,91
|
100,00
|
21,93
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.299.613,91
|
100,00
|
21,93
|
|
III. DİĞER
|
7.527.830,00
|
7.467.000,00
|
7.470.531,22
|
100,00
|
71,24
|
|
TRT110215T16
|
401.655,00
|
467.000,00
|
467.211,49
|
6,25
|
4,46
|
|
TRT251017T18
|
7.126.175,00
|
7.000.000,00
|
7.003.319,73
|
93,75
|
66,79
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.302.670,05
|
10.397.256,77
|
10.486.015,57
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.551,72
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
31.105,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-41.171,90
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.477.500,39
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,05
|
|
|