|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
244.841,05
|
655.510,19
|
721.412,99
|
100,00
|
6,76
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.535,94
|
31.339,50
|
28.561,56
|
3,96
|
0,27
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
7,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
28.551,46
|
3,96
|
0,27
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
28.551,46
|
3,96
|
0,27
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,98
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,98
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
228.305,11
|
574.236,11
|
663.651,43
|
91,99
|
6,22
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
20.001,11
|
71.403,68
|
70.604,87
|
9,79
|
0,66
|
|
|
20.001,11
|
71.403,68
|
70.604,87
|
9,79
|
0,66
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,00
|
143.200,00
|
143.000,00
|
19,82
|
1,34
|
|
|
20.000,00
|
143.200,00
|
143.000,00
|
19,82
|
1,34
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
450.046,56
|
62,38
|
4,21
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
450.046,56
|
62,38
|
4,21
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.200,00
|
4,05
|
0,27
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.200,00
|
4,05
|
0,27
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.200,00
|
4,05
|
0,27
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.273.330,16
|
100,00
|
21,29
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.273.330,16
|
100,00
|
21,29
|
|
III. DİĞER
|
7.896.770,00
|
7.676.000,00
|
7.682.914,48
|
100,00
|
71,95
|
|
TRT071112T14
|
197.425,00
|
176.000,00
|
176.133,66
|
2,29
|
1,65
|
|
TRT160714T14
|
7.699.345,00
|
7.500.000,00
|
7.506.780,82
|
97,71
|
70,30
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.641.611,05
|
10.580.960,19
|
10.677.657,63
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.472,44
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
344.618,14
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-529.046,94
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.494.701,27
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,05
|
|
|