|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
254.841,05
|
727.210,19
|
869.523,28
|
100,00
|
8,17
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.535,94
|
31.339,50
|
26.667,36
|
3,07
|
0,25
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,34
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
2,98
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
4,36
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
26.656,74
|
3,07
|
0,25
|
|
ATAC
|
6.533,51
|
31.330,36
|
26.656,74
|
3,07
|
0,25
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
3,28
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
2,91
|
3,28
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
20.000,00
|
71.400,00
|
71.400,00
|
8,21
|
0,67
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
20.000,00
|
71.400,00
|
71.400,00
|
8,21
|
0,67
|
|
KILER
|
20.000,00
|
71.400,00
|
71.400,00
|
8,21
|
0,67
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
741.155,92
|
85,24
|
6,97
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
4,72
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
4,72
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
213.900,00
|
24,60
|
2,01
|
|
ITTFH
|
30.000,00
|
214.900,00
|
213.900,00
|
24,60
|
2,01
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
527.251,20
|
60,64
|
4,95
|
|
INFO
|
188.304,00
|
359.632,43
|
527.251,20
|
60,64
|
4,95
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
30.300,00
|
3,48
|
0,28
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
30.300,00
|
3,48
|
0,28
|
|
LKMNH
|
10.000,00
|
49.934,58
|
30.300,00
|
3,48
|
0,28
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.267.578,92
|
100,00
|
21,31
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.267.578,92
|
100,00
|
21,31
|
|
III. DİĞER
|
7.676.690,00
|
7.497.000,00
|
7.503.811,48
|
100,00
|
70,52
|
|
TRT071112T14
|
564.845,00
|
497.000,00
|
497.367,64
|
6,63
|
4,67
|
|
TRT251017T18
|
7.111.845,00
|
7.000.000,00
|
7.006.443,84
|
93,37
|
65,84
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.431.531,05
|
10.473.660,19
|
10.640.913,68
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.477,12
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-73.685,77
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.568.705,03
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|