|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
979.831,26
|
100,00
|
9,20
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
16.535,94
|
108.839,50
|
98.952,06
|
10,10
|
0,93
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
77.500,00
|
73.200,00
|
7,47
|
0,69
|
|
|
10.000,00
|
77.500,00
|
73.200,00
|
7,47
|
0,69
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,09
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
7,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
25.742,05
|
2,63
|
0,24
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
25.742,05
|
2,63
|
0,24
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,92
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,92
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
238.305,11
|
645.936,11
|
851.879,20
|
86,94
|
8,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
20.001,11
|
71.403,68
|
68.604,64
|
7,00
|
0,64
|
|
|
20.001,11
|
71.403,68
|
68.604,64
|
7,00
|
0,64
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
192.000,00
|
19,60
|
1,80
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
192.000,00
|
19,60
|
1,80
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
591.274,56
|
60,34
|
5,55
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
591.274,56
|
60,34
|
5,55
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.000,00
|
2,96
|
0,27
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.000,00
|
2,96
|
0,27
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
29.000,00
|
2,96
|
0,27
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.272.727,57
|
100,00
|
21,34
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.272.727,57
|
100,00
|
21,34
|
|
III. DİĞER
|
8.368.715,00
|
7.388.000,00
|
7.398.816,02
|
100,00
|
69,46
|
|
TRT071112T14
|
7.940.690,00
|
7.000.000,00
|
7.010.356,16
|
94,75
|
65,82
|
|
TRT250412T11
|
428.025,00
|
388.000,00
|
388.459,86
|
5,25
|
3,65
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
11.133.556,05
|
10.442.160,19
|
10.651.374,85
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.047,76
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-34.855,20
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.617.567,41
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|