|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
1.043.435,39
|
100,00
|
9,72
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
16.535,94
|
108.839,50
|
96.551,83
|
9,25
|
0,90
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
10.000,00
|
77.500,00
|
70.800,00
|
6,79
|
0,66
|
|
|
10.000,00
|
77.500,00
|
70.800,00
|
6,79
|
0,66
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
6,91
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
6,91
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
25.742,05
|
2,47
|
0,24
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
25.742,05
|
2,47
|
0,24
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,87
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,87
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
238.305,11
|
645.936,11
|
918.783,56
|
88,05
|
8,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
20.001,11
|
71.403,68
|
65.204,36
|
6,25
|
0,61
|
|
|
20.001,11
|
71.403,68
|
65.204,36
|
6,25
|
0,61
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
185.100,00
|
17,74
|
1,72
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
185.100,00
|
17,74
|
1,72
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
668.479,20
|
64,07
|
6,23
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
668.479,20
|
64,07
|
6,23
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
28.100,00
|
2,69
|
0,26
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
28.100,00
|
2,69
|
0,26
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
28.100,00
|
2,69
|
0,26
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.900.000,00
|
2.589.930,00
|
2.614.447,76
|
100,00
|
24,36
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.275.771,92
|
87,05
|
21,21
|
|
TRT170713T17
|
400.000,00
|
340.480,00
|
338.675,84
|
12,95
|
3,16
|
|
III. DİĞER
|
7.451.125,00
|
7.068.000,00
|
7.074.284,44
|
100,00
|
65,92
|
|
TRT060121T16
|
66.725,00
|
68.000,00
|
68.041,97
|
0,96
|
0,63
|
|
TRT251017T18
|
7.384.400,00
|
7.000.000,00
|
7.006.242,47
|
99,04
|
65,28
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.615.966,05
|
10.462.640,19
|
10.732.167,59
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.941,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-40.284,57
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.693.824,80
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,07
|
|
|