|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
1.013.470,83
|
100,00
|
9,43
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
36.535,94
|
180.239,50
|
125.945,77
|
12,43
|
1,17
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
103.200,00
|
10,18
|
0,96
|
|
|
30.000,00
|
148.900,00
|
103.200,00
|
10,18
|
0,96
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
6,47
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
6,47
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
22.736,63
|
2,24
|
0,21
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
22.736,63
|
2,24
|
0,21
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,67
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,67
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
863.025,06
|
85,16
|
8,03
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
3,78
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
3,78
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
143.700,00
|
14,18
|
1,34
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
143.700,00
|
14,18
|
1,34
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
719.321,28
|
70,98
|
6,69
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
719.321,28
|
70,98
|
6,69
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.500,00
|
2,42
|
0,23
|
|
Eğitim
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.500,00
|
2,42
|
0,23
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.500,00
|
2,42
|
0,23
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.284.803,44
|
100,00
|
21,26
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.284.803,44
|
100,00
|
21,26
|
|
III. DİĞER
|
5.151.555,00
|
7.440.000,00
|
7.446.822,91
|
100,00
|
69,30
|
|
TRT140813T19
|
4.743.285,00
|
7.000.000,00
|
7.006.495,62
|
94,09
|
65,21
|
|
TRT280813T13
|
408.270,00
|
440.000,00
|
440.327,29
|
5,91
|
4,10
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.916.396,05
|
10.494.160,19
|
10.745.097,18
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.292,04
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.500,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-41.345,78
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.707.543,44
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,07
|
|
|