|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
1.080.096,62
|
100,00
|
9,98
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
36.535,94
|
180.239,50
|
128.631,30
|
11,91
|
1,19
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
106.800,00
|
9,89
|
0,99
|
|
|
30.000,00
|
148.900,00
|
106.800,00
|
9,89
|
0,99
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
6,53
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
6,53
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
21.821,94
|
2,02
|
0,20
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
21.821,94
|
2,02
|
0,20
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
926.365,32
|
85,77
|
8,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
3,72
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
3,72
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
144.900,00
|
13,42
|
1,34
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
144.900,00
|
13,42
|
1,34
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
781.461,60
|
72,35
|
7,22
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
781.461,60
|
72,35
|
7,22
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
25.100,00
|
2,32
|
0,23
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
25.100,00
|
2,32
|
0,23
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
25.100,00
|
2,32
|
0,23
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.286.431,44
|
100,00
|
21,13
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.286.431,44
|
100,00
|
21,13
|
|
III. DİĞER
|
7.547.775,00
|
7.447.000,00
|
7.453.782,09
|
100,00
|
68,89
|
|
TRT160714T17
|
7.111.130,00
|
7.000.000,00
|
7.006.449,59
|
94,00
|
64,75
|
|
TRT260214T10
|
436.645,00
|
447.000,00
|
447.332,50
|
6,00
|
4,13
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.312.616,05
|
10.501.160,19
|
10.820.310,15
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.529,70
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.200,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-37.200,85
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.787.839,00
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|