|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
1.537.068,04
|
100,00
|
13,62
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2,43
|
9,14
|
9,34
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
6,51
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
2,79
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
3,72
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
2,91
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
6.533,51
|
31.330,36
|
22.148,61
|
1,44
|
0,20
|
|
ATAC
|
6.533,51
|
31.330,36
|
22.148,61
|
1,44
|
0,20
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
30.000,00
|
148.900,00
|
107.800,00
|
7,01
|
0,96
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
30.000,00
|
148.900,00
|
107.800,00
|
7,01
|
0,96
|
|
ADESE
|
10.000,00
|
77.500,00
|
50.600,00
|
3,29
|
0,45
|
|
KILER
|
20.000,00
|
71.400,00
|
57.200,00
|
3,72
|
0,51
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
1.382.610,09
|
89,95
|
12,25
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
3,69
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
3,69
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
139.800,00
|
9,10
|
1,24
|
|
ITTFH
|
30.000,00
|
214.900,00
|
139.800,00
|
9,10
|
1,24
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
1.242.806,40
|
80,86
|
11,01
|
|
INFO
|
188.304,00
|
359.632,43
|
1.242.806,40
|
80,86
|
11,01
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.500,00
|
1,59
|
0,22
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.500,00
|
1,59
|
0,22
|
|
LKMNH
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.500,00
|
1,59
|
0,22
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.285.458,60
|
100,00
|
20,25
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.285.458,60
|
100,00
|
20,25
|
|
III. DİĞER
|
7.641.730,00
|
7.455.000,00
|
7.461.748,05
|
100,00
|
66,13
|
|
TRT190717T11
|
7.131.730,00
|
7.000.000,00
|
7.006.420,82
|
93,90
|
62,09
|
|
TRT250412T11
|
510.000,00
|
455.000,00
|
455.327,23
|
6,10
|
4,04
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.406.571,05
|
10.509.160,19
|
11.284.274,69
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.700,03
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-48.100,83
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
11.237.873,89
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|