|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
1.032.923,70
|
100,00
|
9,56
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
36.535,94
|
180.239,50
|
124.670,04
|
12,07
|
1,15
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
103.100,00
|
9,98
|
0,95
|
|
|
30.000,00
|
148.900,00
|
103.100,00
|
9,98
|
0,95
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
6,46
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
6,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
21.560,60
|
2,09
|
0,20
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
21.560,60
|
2,09
|
0,20
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,98
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,98
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
884.453,66
|
85,63
|
8,19
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
3,74
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
3,74
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
135.000,00
|
13,07
|
1,25
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
135.000,00
|
13,07
|
1,25
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
749.449,92
|
72,56
|
6,94
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
749.449,92
|
72,56
|
6,94
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
23.800,00
|
2,30
|
0,22
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
23.800,00
|
2,30
|
0,22
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
23.800,00
|
2,30
|
0,22
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.293.626,94
|
100,00
|
21,23
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.293.626,94
|
100,00
|
21,23
|
|
III. DİĞER
|
7.976.705,00
|
7.469.000,00
|
7.475.840,88
|
100,00
|
69,21
|
|
TRT100413T17
|
485.425,00
|
469.000,00
|
469.397,04
|
6,28
|
4,35
|
|
TRT170615T16
|
7.491.280,00
|
7.000.000,00
|
7.006.443,84
|
93,72
|
64,86
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.741.546,05
|
10.523.160,19
|
10.802.391,52
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
746,86
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
500,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-44.876,68
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.758.761,70
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|