|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
264.841,05
|
804.710,19
|
932.403,30
|
100,00
|
8,70
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
36.535,94
|
180.239,50
|
128.231,79
|
13,75
|
1,20
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
106.400,00
|
11,41
|
0,99
|
|
|
30.000,00
|
148.900,00
|
106.400,00
|
11,41
|
0,99
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
6,89
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
6,89
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
6.533,51
|
31.330,36
|
21.821,94
|
2,34
|
0,20
|
|
|
6.533,51
|
31.330,36
|
21.821,94
|
2,34
|
0,20
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
2,96
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
2,96
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
778.971,51
|
83,54
|
7,27
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
3,99
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
3,99
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
142.500,00
|
15,28
|
1,33
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
142.500,00
|
15,28
|
1,33
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
636.467,52
|
68,26
|
5,94
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
636.467,52
|
68,26
|
5,94
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
25.200,00
|
2,70
|
0,24
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
25.200,00
|
2,70
|
0,24
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
25.200,00
|
2,70
|
0,24
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.306.453,47
|
100,00
|
21,51
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.306.453,47
|
100,00
|
21,51
|
|
III. DİĞER
|
8.709.270,00
|
7.476.000,00
|
7.482.528,64
|
100,00
|
69,79
|
|
TRT150513T11
|
8.207.675,00
|
7.001.000,00
|
7.007.214,36
|
93,65
|
65,36
|
|
TRT270116T18
|
501.595,00
|
475.000,00
|
475.314,28
|
6,35
|
4,43
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
11.474.111,05
|
10.530.160,19
|
10.721.385,41
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.361,68
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-42.584,19
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.681.162,90
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,07
|
|
|