|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
258.308,05
|
773.382,29
|
828.098,50
|
100,00
|
7,76
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.002,94
|
148.911,60
|
108.612,69
|
13,12
|
1,02
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
108.600,00
|
13,11
|
1,02
|
|
ADESE
|
10.000,00
|
77.500,00
|
52.600,00
|
6,35
|
0,49
|
|
KILER
|
20.000,00
|
71.400,00
|
56.000,00
|
6,76
|
0,53
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,16
|
0,00
|
0,00
|
|
AKSA
|
0,63
|
1,48
|
2,85
|
0,00
|
0,00
|
|
PTOFS
|
0,95
|
4,75
|
4,31
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
0,51
|
2,46
|
2,32
|
0,00
|
0,00
|
|
ATAC
|
0,51
|
2,46
|
2,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
3,21
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
2,91
|
3,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
694.585,81
|
83,88
|
6,51
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
4,21
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
4,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
148.500,00
|
17,93
|
1,39
|
|
ITTFH
|
30.000,00
|
214.900,00
|
148.500,00
|
17,93
|
1,39
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
546.081,60
|
65,94
|
5,12
|
|
INFO
|
188.304,00
|
359.632,43
|
546.081,60
|
65,94
|
5,12
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.900,00
|
3,01
|
0,23
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.900,00
|
3,01
|
0,23
|
|
LKMNH
|
10.000,00
|
49.934,58
|
24.900,00
|
3,01
|
0,23
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.323.211,89
|
100,00
|
21,78
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.323.211,89
|
100,00
|
21,78
|
|
III. DİĞER
|
5.030.825,00
|
7.509.000,00
|
7.514.338,12
|
100,00
|
70,45
|
|
TRT110215T16
|
8.685,00
|
9.000,00
|
9.005,93
|
0,12
|
0,08
|
|
TRT140813T19
|
5.022.140,00
|
7.500.000,00
|
7.505.332,19
|
99,88
|
70,37
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.789.133,05
|
10.531.832,29
|
10.665.648,51
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.417,89
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.050,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-41.265,50
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.628.850,90
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|