|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
258.308,05
|
773.382,29
|
811.139,41
|
100,00
|
7,59
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.002,94
|
148.911,60
|
121.513,88
|
14,98
|
1,14
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
121.500,00
|
14,98
|
1,14
|
|
|
30.000,00
|
148.900,00
|
121.500,00
|
14,98
|
1,14
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,56
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
7,56
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
0,51
|
2,46
|
2,93
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,51
|
2,46
|
2,93
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
3,39
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
3,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
662.925,53
|
81,73
|
6,20
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
4,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
4,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
154.500,00
|
19,05
|
1,45
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
154.500,00
|
19,05
|
1,45
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
508.420,80
|
62,68
|
4,76
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
508.420,80
|
62,68
|
4,76
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
26.700,00
|
3,29
|
0,25
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
26.700,00
|
3,29
|
0,25
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
26.700,00
|
3,29
|
0,25
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.344.752,23
|
100,00
|
21,95
|
|
TRT07112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.344.752,23
|
100,00
|
21,95
|
|
III. DİĞER
|
7.951.200,00
|
7.523.000,00
|
7.528.284,35
|
100,00
|
70,46
|
|
TRT040614T12
|
7.926.570,00
|
7.500.000,00
|
7.505.270,55
|
99,69
|
70,25
|
|
TRT250412T11
|
24.630,00
|
23.000,00
|
23.013,80
|
0,31
|
0,22
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.709.508,05
|
10.545.832,29
|
10.684.175,99
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.317,01
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.250,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-44.731,14
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.642.011,86
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|