|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
268.308,05
|
793.782,29
|
786.897,46
|
100,00
|
7,39
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
40.002,94
|
169.311,60
|
140.614,11
|
17,87
|
1,32
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
30.000,00
|
148.900,00
|
120.200,00
|
15,28
|
1,13
|
|
|
30.000,00
|
148.900,00
|
120.200,00
|
15,28
|
1,13
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
1,58
|
6,23
|
7,44
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,58
|
6,23
|
7,44
|
0,00
|
0,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
10.000,51
|
20.402,46
|
20.403,19
|
2,59
|
0,19
|
|
|
10.000,51
|
20.402,46
|
20.403,19
|
2,59
|
0,19
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
2,91
|
3,48
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
2,91
|
3,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.305,11
|
574.536,11
|
618.083,35
|
78,55
|
5,80
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1,11
|
3,68
|
4,63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
4,63
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,00
|
214.900,00
|
160.500,00
|
20,40
|
1,51
|
|
|
30.000,00
|
214.900,00
|
160.500,00
|
20,40
|
1,51
|
|
Aracı Kurumlar
|
188.304,00
|
359.632,43
|
457.578,72
|
58,15
|
4,30
|
|
|
188.304,00
|
359.632,43
|
457.578,72
|
58,15
|
4,30
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
10.000,00
|
49.934,58
|
28.200,00
|
3,58
|
0,26
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
10.000,00
|
49.934,58
|
28.200,00
|
3,58
|
0,26
|
|
|
10.000,00
|
49.934,58
|
28.200,00
|
3,58
|
0,26
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.354.983,61
|
100,00
|
22,11
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.354.983,61
|
100,00
|
22,11
|
|
III. DİĞER
|
7.773.560,00
|
7.502.000,00
|
7.507.055,78
|
100,00
|
70,50
|
|
TRT071112T14
|
2.180,00
|
2.000,00
|
2.000,99
|
0,03
|
0,02
|
|
TRT251017T18
|
7.771.380,00
|
7.500.000,00
|
7.505.054,79
|
99,97
|
70,48
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.541.868,05
|
10.545.232,29
|
10.648.936,85
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.790,89
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-43.060,24
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.607.667,50
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|