|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
1.003.350,64
|
1.344.998,93
|
1.181.033,05
|
100,00
|
11,74
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
399.428,64
|
213.504,61
|
231.669,74
|
19,62
|
2,30
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
399.428,00
|
213.502,43
|
231.668,24
|
19,62
|
2,30
|
|
|
399.428,00
|
213.502,43
|
231.668,24
|
19,62
|
2,30
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,64
|
2,18
|
1,50
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,64
|
2,18
|
1,50
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
148.176,00
|
182.256,48
|
182.256,48
|
15,43
|
1,81
|
|
Ulaştırma
|
148.176,00
|
182.256,48
|
182.256,48
|
15,43
|
1,81
|
|
|
148.176,00
|
182.256,48
|
182.256,48
|
15,43
|
1,81
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
455.746,00
|
949.237,84
|
767.106,83
|
64,95
|
7,63
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
47.442,00
|
39.851,29
|
40.325,71
|
3,41
|
0,40
|
|
|
47.442,00
|
39.851,29
|
40.325,71
|
3,41
|
0,40
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
408.304,00
|
909.386,55
|
726.781,12
|
61,54
|
7,22
|
|
|
408.304,00
|
909.386,55
|
726.781,12
|
61,54
|
7,22
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.382.494,37
|
100,00
|
23,68
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.382.494,37
|
100,00
|
23,68
|
|
III. DİĞER
|
4.292.845,00
|
6.489.000,00
|
6.496.830,48
|
100,00
|
64,58
|
|
TRT140813T19
|
2.713.895,00
|
4.000.000,00
|
4.003.287,67
|
61,62
|
39,79
|
|
TRT251017T18
|
1.578.950,00
|
1.500.000,00
|
1.501.232,88
|
23,11
|
14,92
|
|
BPP
|
0
|
989.000,00
|
992.309,93
|
15,27
|
9,86
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.796.195,64
|
10.083.448,93
|
10.060.357,90
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.663,56
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
855.998,04
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-520.646,72
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.397.372,78
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,04
|
|
|