|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
1.611.304,64
|
1.440.364,27
|
1.426.978,61
|
100,00
|
13,64
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
834.698,64
|
630.451,38
|
620.346,24
|
43,47
|
5,93
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
592.401,00
|
318.637,58
|
319.896,54
|
22,42
|
3,06
|
|
|
592.401,00
|
318.637,58
|
319.896,54
|
22,42
|
3,06
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
242.297,00
|
311.811,62
|
300.448,28
|
21,05
|
2,87
|
|
|
242.297,00
|
311.811,62
|
300.448,28
|
21,05
|
2,87
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,64
|
2,18
|
1,42
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,64
|
2,18
|
1,42
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
369.164,00
|
463.973,71
|
472.529,92
|
33,11
|
4,52
|
|
Ulaştırma
|
369.164,00
|
463.973,71
|
472.529,92
|
33,11
|
4,52
|
|
|
369.164,00
|
463.973,71
|
472.529,92
|
33,11
|
4,52
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
407.442,00
|
345.939,18
|
334.102,45
|
23,41
|
3,19
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
407.442,00
|
345.939,18
|
334.102,45
|
23,41
|
3,19
|
|
|
407.442,00
|
345.939,18
|
334.102,45
|
23,41
|
3,19
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.386.159,15
|
100,00
|
22,80
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.386.159,15
|
100,00
|
22,80
|
|
III. DİĞER
|
6.428.555,00
|
6.642.000,00
|
6.651.052,13
|
100,00
|
63,56
|
|
TRT040614T12
|
6.428.555,00
|
6.000.000,00
|
6.004.975,89
|
90,29
|
57,39
|
|
BPP
|
0
|
642.000,00
|
646.076,24
|
9,71
|
6,17
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.539.859,64
|
10.331.814,27
|
10.464.189,89
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
4.808,77
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.500,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-97.913,36
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.374.585,30
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,04
|
|
|