|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
2.091.957,64
|
1.936.505,91
|
1.892.779,80
|
100,00
|
17,75
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
1.315.351,64
|
1.126.593,02
|
1.137.830,39
|
60,11
|
10,67
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
640.351,00
|
344.530,58
|
326.579,01
|
17,25
|
3,06
|
|
|
640.351,00
|
344.530,58
|
326.579,01
|
17,25
|
3,06
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
675.000,00
|
782.060,26
|
811.250,00
|
42,86
|
7,61
|
|
|
675.000,00
|
782.060,26
|
811.250,00
|
42,86
|
7,61
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,64
|
2,18
|
1,38
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,64
|
2,18
|
1,38
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
369.164,00
|
463.973,71
|
420.846,96
|
22,23
|
3,95
|
|
Ulaştırma
|
369.164,00
|
463.973,71
|
420.846,96
|
22,23
|
3,95
|
|
|
369.164,00
|
463.973,71
|
420.846,96
|
22,23
|
3,95
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
407.442,00
|
345.939,18
|
334.102,45
|
17,65
|
3,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
407.442,00
|
345.939,18
|
334.102,45
|
17,65
|
3,13
|
|
|
407.442,00
|
345.939,18
|
334.102,45
|
17,65
|
3,13
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.390.415,09
|
100,00
|
22,41
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.390.415,09
|
100,00
|
22,41
|
|
III. DİĞER
|
5.504.020,00
|
6.372.000,00
|
6.381.774,97
|
100,00
|
59,84
|
|
TRT240118T19
|
382.290,00
|
372.000,00
|
372.282,21
|
5,83
|
3,49
|
|
TRT060121T16
|
5.121.730,00
|
5.500.000,00
|
5.504.475,34
|
86,25
|
51,61
|
|
BPP
|
0
|
500.000,00
|
505.017,42
|
7,91
|
4,74
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.095.977,64
|
10.557.955,91
|
10.664.969,86
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
4.556,54
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
216.356,21
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-514.944,22
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.370.938,39
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,04
|
|
|