|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
2.116.957,00
|
1.931.357,96
|
1.693.500,79
|
100,00
|
17,43
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
790.351,00
|
497.530,58
|
509.693,05
|
30,10
|
5,25
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
640.351,00
|
344.530,58
|
352.193,05
|
20,80
|
3,62
|
|
SELGD
|
640.351,00
|
344.530,58
|
352.193,05
|
20,80
|
3,62
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
150.000,00
|
153.000,00
|
157.500,00
|
9,30
|
1,62
|
|
IDASY
|
150.000,00
|
153.000,00
|
157.500,00
|
9,30
|
1,62
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
919.164,00
|
1.087.888,21
|
845.630,88
|
49,93
|
8,70
|
|
Ulaştırma
|
919.164,00
|
1.087.888,21
|
845.630,88
|
49,93
|
8,70
|
|
RANLO
|
919.164,00
|
1.087.888,21
|
845.630,88
|
49,93
|
8,70
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
407.442,00
|
345.939,17
|
338.176,86
|
19,97
|
3,48
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
407.442,00
|
345.939,17
|
338.176,86
|
19,97
|
3,48
|
|
EUROM
|
407.442,00
|
345.939,17
|
338.176,86
|
19,97
|
3,48
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.393.885,22
|
100,00
|
24,64
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.393.885,22
|
100,00
|
24,64
|
|
III. DİĞER
|
5.474.680,00
|
5.624.000,00
|
5.628.617,88
|
100,00
|
57,93
|
|
TRT041213T15
|
5.385.450,00
|
5.500.000,00
|
5.504.520,55
|
97,80
|
56,65
|
|
TRT210514T12
|
89.230,00
|
124.000,00
|
124.097,33
|
2,20
|
1,28
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.091.637,00
|
9.804.807,96
|
9.716.003,89
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
3.084,14
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
490.988,61
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-44.587,83
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.165.488,81
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,02
|
|
|