|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
2.801.516,00
|
2.459.927,98
|
2.270.379,88
|
100,00
|
23,15
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
882.352,00
|
524.051,14
|
543.940,64
|
23,96
|
5,55
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
782.352,00
|
424.051,14
|
445.940,64
|
19,64
|
4,55
|
|
|
782.352,00
|
424.051,14
|
445.940,64
|
19,64
|
4,55
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
100.000,00
|
100.000,00
|
98.000,00
|
4,32
|
1,00
|
|
|
100.000,00
|
100.000,00
|
98.000,00
|
4,32
|
1,00
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
919.164,00
|
1.087.888,21
|
836.439,24
|
36,84
|
8,53
|
|
Ulaştırma
|
919.164,00
|
1.087.888,21
|
836.439,24
|
36,84
|
8,53
|
|
|
919.164,00
|
1.087.888,21
|
836.439,24
|
36,84
|
8,53
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
1.000.000,00
|
847.988,63
|
890.000,00
|
39,20
|
9,07
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
1.000.000,00
|
847.988,63
|
890.000,00
|
39,20
|
9,07
|
|
|
1.000.000,00
|
847.988,63
|
890.000,00
|
39,20
|
9,07
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.402.977,08
|
100,00
|
24,50
|
|
TRT071112T14
|
2.500.000,00
|
2.249.450,00
|
2.402.977,08
|
100,00
|
24,50
|
|
III. DİĞER
|
5.182.225,00
|
5.130.000,00
|
5.134.908,01
|
100,00
|
52,35
|
|
TRT150513T11
|
5.039.490,00
|
4.500.000,00
|
4.503.691,23
|
87,71
|
45,92
|
|
TRT200212T25
|
142.735,00
|
130.000,00
|
130.102,58
|
2,53
|
1,33
|
|
BPP
|
|
500.000,00
|
501.114,20
|
9,76
|
5,11
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.483.741,00
|
9.839.377,98
|
9.808.264,97
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.795,01
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
874.081,97
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-590.266,14
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
10.094.875,81
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,01
|
|
|